Questões de Covariância, Correlação (Estatística)

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Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (SEGER-ES) - Analista - Estatística - Instituto Consulplan (2023)

Com o objetivo de construir um índice de criminalidade, a técnica multivariada de análise de componentes principais foi utilizada em um banco de dados com 16 variáveis. De acordo com a abordagem que utiliza a matriz de covariância entre as variáveis, os quatro maiores autovalores observados foram iguais a 5; 3; 2; e, 1. O percentual de variação que é explicado por esses autovalores é:
  • A 25,00%
  • B 46,25%
  • C 68,75%
  • D 75,00%
  • E 82,50%

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Banco do Brasil - Agente de Tecnologia e Informática (2021)

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com as seguintes informações sobre as variâncias: 
(i) Var(X) = 4 (ii) Var(Y) = 9 (iii) Var(X+Y) = 9
Qual é o valor da covariância entre X e Y?

  • A -4
  • B -2
  • C 0
  • D 6
  • E 36

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Procuradoria Geral do Distrito Federal (PG-DF) - Analista Judiciário - Estatística (2021)

O coeficiente de correlação linear entre as variáveis T — tempo de experiência do auditor na atividade — e N — número anual de irregularidades detectadas pelo auditor — é superior a 0,75.

  • Certo
  • Errado

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Procuradoria Geral do Distrito Federal (PG-DF) - Analista Judiciário - Estatística (2021)

Quanto mais próximo de -1 estiver o coeficiente de correlação de Pearson entre duas variáveis, menos indicada será a aplicação do método de mínimos quadrados para obter a relação entre as variáveis.

  • Certo
  • Errado

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Procuradoria Geral do Distrito Federal (PG-DF) - Analista Judiciário - Estatística (2021)

Se, para certo conjunto de dados, o coeficiente angular da reta de melhor ajuste obtida pelo método dos mínimos quadrados for nulo, então o coeficiente de correlação de Pearson entre essas variáveis também será nulo.

  • Certo
  • Errado